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Des pressions sur le prix du pétrole ont propulsé l'indice TSX de la Bourse de Toronto vers un nouveau sommet, lundi.Le prix du pétrole approchant les 70 $ le baril a toutefois ralenti les ardeurs de ceux qui investissent dans les titres américains et veulent accroître leurs gains. Ils peuvent aussi se sentir rassurés par les données sur l'inflation et une baisse des rendements obligataires qui pourraient avoir une influence favorable sur les taux d'intérêts.Le prix du pétrole a grimpé de 1,09 $ pour atteindre 69,09 $ le baril, un plafond depuis le 18 septembre, au New York Mercantile Exchange, après l'appel à la grève des syndicats nigérians.Le S&P/TSX a grimpé de 39,01 points à 14 176,42, sa quatrième progression en autant de séances, après un gain de 2,5 %, la semaine dernière. La Bourse de croissance TSX a gagné 23,31 points à 3226,18.«Le marché demeure très résistant et semble vouloir grimper, a indiqué le président de la firme Davis-Rea, Doug Jarvis. A moins d'un événement vraiment négatif, la tendance sera à la hausse. Les marchés ne grimpent pas sans correction aussi longtemps que présentement mais ce marché ne veut pas subir de correction.»Le secteur de l'énergie a progressé de 0,75 % tandis que celui des mines s'élevait de 0,47 %.Le dollar canadien a perdu 0,29 cent à 93,32 cents US.À New York, le Dow Jones des 30 valeurs industrielles a cédé 26,5 points à 13 612,98. Le Nasdaq et le S&P 500 ont également subi des reculs, le premier de 0,11 point à 2626,6 et le second de 1,86 point à 1531,05.Les investisseurs ont réagi aux données démontrant un nouveau recul du marché immobilier aux Etats-Unis. Un indice mesurant l'humeur des constructeur n'a jamais été aussi bas au cours des 16 dernières années, les promoteurs se sentant piégés par les normes plus sévères pour les demandeurs d'hypothèque.
mardi 19 juin 2007
Caractéristiques des instruments financiers dérivés
Les options et les futures sont des instruments financiers dérivés ; cela signifie que leur prix s’établit en fonction de celui de la valeur sous-jacente. Ces instruments dérivés doivent leur succès à la forte volatilité des marchés des devises, des actions, des obligations, des matières premières. Or, la volatilité est synonyme de risque et constitue à la fois une source de chances et de dangers. L’investisseur peut réaliser des gains en exploitant les flictuations de cours, mais risque également de perdre tout ou partie de sa mise, comme lors du krach d’octobre 1987. Dans le domaine des placements, la maîtrise du risque constitue un aspect primordial. Les options et les futures permettent de gérer le risque d’une manière efficace et peu coûteuse. C’est pourquoi une place financière moderne ne saurait se passer des ces instruments.
Transfert du risque et amélioration du rendement
Le principal avantage des instruments dérivés réside dans le fait qu’ils permettent de transférer les risques. En effet, les risques inhérants aux marchés financiers ne sont généralement pas répartis conformément aux anticipations des participants. Tel investisseur souhaitera par exemple protéger son portefeuille contre une baisse des cours, tandis qu’un autre investisseur n’hésitera pas à prendre des risques supplémentaires afin d’augmenter ses chances de gain si le marché évolue selon ses prévisions. Grâce aux options et aux futures, chaque investisseur à la possibilité de transférer à d’autres participants plus audacieux les risques qu’il ne souhaite pas assumer.
2. L’effet de levier
L’une des caractéristiques des options et des futures réside dans le faible niveau de l’investissement par rapport aux montants impliqués dans la transaction. Cela signifie qu’il est possible de contrôler des montants importants avec une mise de fonds relativement modeste. Les fluctuations relatives du prix des options et des futures sont donc nettement plus importantes que les variations du cours du sous-jacent. Cette relation est appellé effet de levier. Le négoce d’instruments dérivés offre donc des chances de gain considérables, mais recèle également des risques des pertes correspondants.
3. La flexibilité
Les options standardisées et les futures peuvent être négociés à une bourse centralisée telle que l’EUREX, ce qui garantit une flexibilité optimale à l’investisseur. Celui-ci a en effet la possibilité de constituer à tout moment une position correspondant à son appréciation du marché et à sa propension à prendre des risques. Il peut réagir rapidement et avec souplesse aux fluctuations du marché en clôturant par exemple sa position.
4. Transparence et liquidité
Eu égard à leur excellente négociabilité, ces instruments suscitent l’intérêt d’un grand nombre d’investisseurs, ce qui contribue à améliorer la liquidité du marché. Sur un marché très liquide, il est en effet possible d’échanger en tout temps des quantités importantes de titres sans qu’il en résulte des variations de cours exagérées.
Le négoce éléctronique au Globex garantit une grande transparence au niveu des prix, des volumes et des transactions conclues, ce qui augmente considérablement l’attrait du marché. Le négoce des options à la criée existe toujours aux US pour les matières premières par exemple.
Introduction aux options
Définition – qu’est-ce qu’une option ?
Une option est un contrat conclu entre deux parties qui confère à l’acheteur le droit, contre paiement de la prime,
Les options et les futures sont des instruments financiers dérivés ; cela signifie que leur prix s’établit en fonction de celui de la valeur sous-jacente. Ces instruments dérivés doivent leur succès à la forte volatilité des marchés des devises, des actions, des obligations, des matières premières. Or, la volatilité est synonyme de risque et constitue à la fois une source de chances et de dangers. L’investisseur peut réaliser des gains en exploitant les flictuations de cours, mais risque également de perdre tout ou partie de sa mise, comme lors du krach d’octobre 1987. Dans le domaine des placements, la maîtrise du risque constitue un aspect primordial. Les options et les futures permettent de gérer le risque d’une manière efficace et peu coûteuse. C’est pourquoi une place financière moderne ne saurait se passer des ces instruments.
Transfert du risque et amélioration du rendement
Le principal avantage des instruments dérivés réside dans le fait qu’ils permettent de transférer les risques. En effet, les risques inhérants aux marchés financiers ne sont généralement pas répartis conformément aux anticipations des participants. Tel investisseur souhaitera par exemple protéger son portefeuille contre une baisse des cours, tandis qu’un autre investisseur n’hésitera pas à prendre des risques supplémentaires afin d’augmenter ses chances de gain si le marché évolue selon ses prévisions. Grâce aux options et aux futures, chaque investisseur à la possibilité de transférer à d’autres participants plus audacieux les risques qu’il ne souhaite pas assumer.
2. L’effet de levier
L’une des caractéristiques des options et des futures réside dans le faible niveau de l’investissement par rapport aux montants impliqués dans la transaction. Cela signifie qu’il est possible de contrôler des montants importants avec une mise de fonds relativement modeste. Les fluctuations relatives du prix des options et des futures sont donc nettement plus importantes que les variations du cours du sous-jacent. Cette relation est appellé effet de levier. Le négoce d’instruments dérivés offre donc des chances de gain considérables, mais recèle également des risques des pertes correspondants.
3. La flexibilité
Les options standardisées et les futures peuvent être négociés à une bourse centralisée telle que l’EUREX, ce qui garantit une flexibilité optimale à l’investisseur. Celui-ci a en effet la possibilité de constituer à tout moment une position correspondant à son appréciation du marché et à sa propension à prendre des risques. Il peut réagir rapidement et avec souplesse aux fluctuations du marché en clôturant par exemple sa position.
4. Transparence et liquidité
Eu égard à leur excellente négociabilité, ces instruments suscitent l’intérêt d’un grand nombre d’investisseurs, ce qui contribue à améliorer la liquidité du marché. Sur un marché très liquide, il est en effet possible d’échanger en tout temps des quantités importantes de titres sans qu’il en résulte des variations de cours exagérées.
Le négoce éléctronique au Globex garantit une grande transparence au niveu des prix, des volumes et des transactions conclues, ce qui augmente considérablement l’attrait du marché. Le négoce des options à la criée existe toujours aux US pour les matières premières par exemple.
Introduction aux options
Définition – qu’est-ce qu’une option ?
Une option est un contrat conclu entre deux parties qui confère à l’acheteur le droit, contre paiement de la prime,
Le cable a la volonté
Le cable a la volonté de vouloir monter en brisant son oblique baissière. Mais que la route semble difficile dans cette ascension!La bougie du jour peut nous conforter dans l'idée d'une hausse puisque à la cloture l'oblique baissière est préservée.On surveillera donc à la hausse l'ouverture d'aujourd'hui à 1.7535 dont le dépassement pourrait confirmer la continuité de la hausse.A la baisse la cassure du plus bas à 1.7450 nous entrainerait sur l'oblique basse du triangle vers 1.734. Une cassure sur se niveau nous ouvrira la porte à une baisse importante.
Bienvenue sur mon blog
Bienvenue sur mon blogActuellement en test, je publie quelques uns de mes signaux.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour faire vivre ce blog ou m'envoyer des mails. Prochainement, annonce sur l'évolution du blog importante par newsletter mais aussi pour ceux qui veulent investir sur le forex ....
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